股票代码：600236       股票简称：桂冠电力          编号：2023-030

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广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务

  有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   ●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称

“大唐财务公司”）续签《金融服务协议》的关联交易。

    协议期限由原来的“自2020年11月30日至2023年11月29日”

                                      ，变

     更为“自2023年11月30日至2026年11月29日”。在该续签的《金

     融服务协议》有效期内，公司可以在大唐财务公司日最高存、

     贷款余额从不超过70亿元人民币调整至不超过100亿元人民币。

   ●本议案尚需提交股东大会审议。

   一、关联交易概述

   （一）概述

   经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2020 年第三

次临时股东大会审议批准，公司与大唐财务公司继续签订《金融服务协

议》，由大唐财务公司为公司提供存款、贷款、结算、担保、授信、资

金统一结算等服务，协议期限自 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29

日。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司在大唐财务公司的日

最高存、贷款余额均不超过 70 亿元人民币。

  由于协议即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，

公司拟与大唐财务公司续签《金融服务协议》。续签的协议期限自 2023

年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 29 日止，在协议有效期内，公司在大唐

财务公司的日最高存、贷款余额从不超过 70 亿元人民币调整至不超过

条款无其他变化。（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”

                           ）

  （二）关联交易审议程序

  由于大唐财务公司与公司同为控股股东中国大唐集团有限公司的

控股子公司，公司与大唐财务公司为关联公司，根据《上海证券交易所

股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。第九届董事会第二十

七次会议对议案进行表决时，关联董事回避表决，董事会其余 8 名董事

参与表决并一致通过。公司独立董事对本次关联交易发表事前认可意见

和独立意见。公司独立董事意见如下：

                          、《证券法》

等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

门的风险控制要求；业务发展情况良好，2020年以来为公司加速资金周

转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益上发挥了积

极的作用。

  公司 2020 年与大唐财务公司签署了为期 3 年的《金融服务协议》，

将于 2023 年 11 月到期。

                本次与大唐财务公司继续签订

                            《金融服务协议》

有以下优势：一是公司与财务公司签订协定存款合同，满足合同约定的

条件下，享受活期存款的便利和协定存款的计息标准（目前人行协定存

款基准利率 1.15%）

           ，高于目前在国内商业银行的活期存款利率水平（目

前为 0.30%）

        ；二是财务公司积极满足公司在资金管理和融资方面的需求；

三是财务公司通过定期发送《资金管理简报》、

                    《金融通讯》等材料，及

时传导宏观政策信息，提出资金管理建议。

  上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”

的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形，

不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有

影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

  同意将《公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉

的议案》提交公司股东大会审议。

  （三）前次关联交易的预计和执行情况

  根据原《金融服务协议》，在 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29

日有效期间，公司可以在大唐财务公司日最高存、贷款余额不超过 70

亿元人民币；公司在大唐财务公司的年平均日存款余额最高不超过 70

亿元人民币。

                                             预计金额与实际发

关联交易

       关联人    前次预计金额           前次实际发生金额      生金额差异较大的

 类型

                                                原因

在大唐财         年平均日存款余额          年平均日存款余额

       大唐财

务公司存         最高不超过 70 亿元       最高不超过 34.35    未发生差异

       务公司

 款              人民币              亿元人民币

在大唐财

       大唐财   最高不超过 70 亿元       最高不超过 69.45

务公司贷                                          未发生差异

       务公司      人民币             亿元人民币

 款

  （四）本次关联交易预计发生的金额和类别

关联交易类型             关联人              本次预计交易金额

在大唐财务公司存款          大唐财务公司           年平均日存款余额不超过 100

                                     亿元人民币

  在大唐财务公司贷款                大唐财务公司    最高不超过 100 亿元人民币

     二、关联方介绍和关联关系

     （一）关联方基本情况

     大唐财务公司成立于 2005 年 8 月 16 日。

     注册资本：650,000 万元；

     股东结构：现有股东单位8家，股东的名称及股比如下：中国大唐

  集团有限公司73.51%；大唐国际发电股份有限公司16.95%；湖南华银电

  力股份有限公司1.99%，广西桂冠电力股份有限公司为3.05%；剩余4.5%

  为大唐集团公司下属4家分子公司持有。

     注册地址：北京市西城区菜市口大街 1 号 13 层 1301、14 层 1401

     法定代表人：陶云鹏

     经营范围：

         （一）吸收成员单位存款；

                    （二）办理成员单位贷款；

                               （三）

  办理成员单位票据贴现；

            （四）办理成员单位资金结算与收付；

                            （五）提

  供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证

  及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；

  （八）从事固定收益类有价证券投资。

 关联方名称     总资产(万元)        净资产（万元） 主营业务收入（万元） 净利润（万元）

 大唐财务公司    5,093,927.21    897,992.54 131,325.68 90,438.26

关联方名称     总资产(万元)         净资产（万元） 主营业务收入（万元） 净利润（万元）

 大唐财务公司   4,706,252.94     858,134.71 62,418.84 42,538.56

     （二）与上市公司的关联关系

  中国大唐集团有限公司是公司的控股股东，中国大唐集团有限公司

持有大唐财务公司 73.51%股权，因此大唐财务公司是中国大唐集团有限

公司直接控制的法人，与公司的关系均符合《股票上市规则》第 10.1.3

条第一、二项规定的情形，构成关联关系。

  三、

   《金融服务协议》的主要内容及条款

  （一）基本服务业务

公司的存款；办理公司及其附属公司的贷款；为公司及其附属公司办理

票据承兑及贴现服务；为公司及其附属公司提供资金结算与收付服务；

为公司及其附属公司提供委托贷款、非融资性保函服务；为公司及其附

属公司的债券融资提供财务顾问服务。

务公司同意按照公司或公司的附属公司的要求或指示向公司或公司的

附属公司提供金融服务业务。

务的同时,承诺遵守以下原则:

  （1）大唐财务公司将严格按照中国银保监会及中国人民银行等监

管机构的有关政策，为公司提供存款、贷款及其他金融服务。

  （2）在同等条件下，大唐财务公司为公司或公司的附属公司提供

的存款利率不低于公司或公司的附属公司在境内全国性商业银行存放

的同种类存款的利率。与存款服务相关的具体事宜，应以公司或公司的

附属公司与大唐财务公司签署的存款合同为准。

  （3）关于公司或公司的附属公司在大唐财务公司的贷款利率，大

唐财务公司在贷款市场报价利率（LPR）的基础上，综合考虑期限、类

别、产业政策等因素进行定价。在同等条件下，贷款利率不高于境内全

国性商业银行向公司或公司的附属公司提供同种类贷款服务所适用的

利率。与贷款服务相关的具体事宜，应以公司或公司的附属公司与大唐

财务公司签署的贷款合同为准。

  （4）大唐财务公司以不高于国内其他金融机构同等或相似金融服

务的费用为公司或公司的附属公司提供其他金融服务。与其他金融服务

相关的具体事宜，应以公司或公司的附属公司与大唐财务公司签署的具

体业务合同为准。

唐财务公司保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同

时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

制资产负债风险,满足公司支付需求。

  （二）资金统一结算业务

务,凡在大唐财务公司经营范围之内的且公司及其附属公司认为对其有

利的,均可给予大唐财务公司指示,要求通过大唐财务公司进行;

附属公司资金的集中结算业务管理;

的结算费用均由大唐财务公司承担。

  （三）综合授信业务

授信额度；

额度,公司或其附属公司在综合授信额度内，按大唐财务公司贷款审批

手续办理用款、提款手续；

司应对公司及其附属公司的结算量及其他方面的资金需求给予满足。

 （四）债券融资财务顾问服务

  大唐财务公司根据公司委托提供发行交易所债券、银行间非金融企

业债务融资工具的财务顾问服务。大唐财务公司在不违反国家法律的前

提下，对公司的债券发行提供承销商遴选建议和发行方案意见等服务，

财务顾问服务收费标准不高于市场平均水平。

 （五）咨询与培训服务

  大唐财务公司将根据公司的需求和实际情况,为公司提供不同主题、

按需定制的培训和信息咨询服务，服务内容包括但不限于：

  （1）货币市场、资本市场变化和最新发展趋势；

  （2）货币市场利率、汇率风险及其规避；

  （3）货币市场和资本市场融资渠道及其最新发展趋势；

  （4）金融衍生产品和风险控制；

  （5）电力企业兼并收购的财务管理和风险控制；

  （6）现金管理。

 （六）其他服务

  大唐财务公司将与公司及其附属公司共同探讨新的服务产品和新

的服务领域,并积极进行金融创新,为公司及其附属公司提供个性化的

更优质服务。

  四、过去 12 个月内，公司与关联方的关联交易情况

  本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有

关规定，公司董事会除披露从当年年初至披露日与该关联人累计已发生

的各类关联交易的总金额外，还应披露本次交易前 12 个月内上市公司

与同一关联人发生关联交易事项的进展情况。经核查，过去 12 个月内

公司与大唐财务公司之间的关联交易情况如下：

  截至 2022 年底，公司在大唐财务公司存款余额为 5.72 亿元，占公

司全部存款的 95.85%。大唐财务公司向公司的贷款余额为 14.61 亿元，

占公司 2022 年末贷款余额的 7.08%。

  五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，大唐财务

公司风险相对可控。

等于或优于同等条件下境内全国性商业银行所提供的利率。

金使用效率、降低融资成本和融资风险，同时获得多方面、多品种的金

融服务。本次交易不会损害公司及中小股东的利益，亦不影响公司的独

立性。

  （一）第九届董事会第二十七次会议决议；

  （二）独立董事事前认可该交易的书面意见；

  （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

            广西桂冠电力股份有限公司董事会

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